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日経66,753.72円(+1.94%)・TOPIX4,108.65(+1.67%)。9月は月間でも上昇。米8月PCEは予想下回る3.4%、ダウは続落 — 2026-09-30（引け）
日経3日ぶり大幅反発、半導体とSBGが主導し1,272円高
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1. サマリ
日本 ▲ リスクオン
米国 ▼ 続落
配当落ち後の反発局面。米長期金利5.3%前後と10月のFOMC・日銀短観が次の焦点
日経66,753.72円(+1.94%)で3日ぶり反発、TOPIX4,108.65(+1.67%) / WTI$90.17(+1.69%)、米10年債5.29%台(+4bp)、USD/JPY157.41円(+0.04%)、SOX12,628.62(0.0%)
2. 主要指数（終値・前日比）
2.1 国内市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 66,753.72 | +1.94% |
| TOPIX | 4,108.65 | +1.67% |
| 東証グロース250 | 634.10 | +1.00% |
| NT倍率（日経÷TOPIX） | 16.247（長期平均 14〜15 倍） | |
2.2 米国市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,651.54 | -0.25% |
| NASDAQ 総合 | 26,861.06 | +0.24% |
| ダウ工業株30種 | 50,906.05 | -0.86% |
2.3 為替・商品・金利
※ 前日比の単位：為替・株は %、金利は bp（1bp=0.01%pt）。取得：引け後（二次情報）。WTI・金利は取得タイミングで外部速報値と ±0.5%/±5bp 程度の差が生じる場合があります。
| 項目 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 157.41 円 | +0.04%（円安） |
| WTI 原油先物 | $90.17 | +1.69% |
| VIX | 16.34 | +1.87% |
| SOX（フィラデルフィア半導体） | 12,628.62 | +0.00% |
| 金（COMEX） | $4,186.00 | -0.68% |
| 米10年債利回り（US10Y） | 5.29% | +4bp（+0.04%pt） |
3. セクター動向（東証）
| セクター | 前日比 | 方向 |
|---|---|---|
| 国内全体(TOPIX) | +1.67% | ↑ |
| 国内グロース(2516.T ETF) | +1.00% | ↑ |
| 米半導体(SOX) | +0.00% | → |
| 米グロース(ナスダック) | +0.24% | ↑ |
| エネルギー(WTI) | +1.69% | ↑ |
| 金(GC=F) | -0.68% | ↓ |
4. ドライバー分析・シナリオ
🟢 短観と米PCE通過で67,000円台へ続伸
10/1の日銀短観と米ISMを無難に通過し、マイクロン決算を受けた半導体買いが続いて期初の資金流入も重なる
半導体・AI関連株に買いが継続
PCEの鈍化で米利上げ観測が後退し金利上昇が一服
🟡 急反発後の利益確定で66,500円前後
1,272円高の反動と10/2の米雇用統計を前にした持ち高調整が上値を抑え、半導体買いと相殺される
SBGなど値がさ株の利益確定売りが出る
米10年債5.3%前後の高止まりが上値を抑える
🔴 米金利上昇で65,500円割れ
米長期金利が一段と上昇するか、マイクロン決算が期待を下回れば、ハイテク株中心に売りが広がる
金利上昇で株式の割高感が意識される
米ダウの続落が投資家心理を冷やす
5. 決算ハイライト
| 銘柄 | EPS サプライズ | ガイダンス |
|---|
6. 注目スケジュール
- 2026-09-30日経3日ぶり大幅反発 （日経平均は前日比1,272.45円高の66,753.72円。半導体・AI関連株への買いとソフトバンクグループ高(約317円の押し上げ)が主導。9月は月間でも上昇）
- 2026-09-30TOPIX+1.67% （TOPIXは4,108.65(+1.67%)。前日の配当落ちによる下げ(-1.72%)から反発した）
- 2026-09-30米8月PCE 3.4% （8月のPCE物価は前年比3.4%(前月から横ばい、予想3.7%程度を下回る)、コアは3.0%。10月FOMC前に発表される最後の物価データ）
- 2026-09-30サウジのパイプライン半分復旧 （サウジアラビアの主要パイプラインが半分復旧したと伝わり、東京時間に原油安の安心感が広がった）
- 2026-09-30四半期末・ダウ続落 （9月末で四半期末。ダウ平均は443.87ドル安の50,906.05ドル、米10年債利回りは5.29%台(+4bp)）
- 2026-10-01日銀短観・米ISM(予定) （10/1に日銀短観と米ISM製造業景況指数、10/2に米9月雇用統計。マイクロンは9/30の米国取引終了後に決算発表の予定）