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日経68,309.46円(-0.94%)・TOPIX4,091.00(-0.99%)。2日間で3,400円あまり上昇した反動で利益確定売りが先行、米9月雇用統計の下振れで夜間の米株は上昇 — 2026-10-02（引け）
日経3日ぶり反落、利益確定で647円安の6.8万円台維持
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1. サマリ
日本 ▼ リスクオフ
米国 ▲ 続伸
急伸後の一服局面。米雇用統計の下振れで夜間の米株は上昇し、10/5の日本株は米金利と円安への介入警戒が焦点
日経68,309.46円(-0.94%)で3日ぶり反落、TOPIX4,091.00(-0.99%) / WTI$91.26(-2.04%)、米10年債5.28%台(+4bp)、USD/JPY157.83円(-0.15%)、SOX13,136.67(+2.40%)、VIX15.31
2. 主要指数（終値・前日比）
2.1 国内市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 68,309.46 | -0.94% |
| TOPIX | 4,091.00 | -0.99% |
| 東証グロース250 | 630.00 | -1.30% |
| NT倍率（日経÷TOPIX） | 16.697（長期平均 14〜15 倍） | |
2.2 米国市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,722.72 | +0.73% |
| NASDAQ 総合 | 27,190.86 | +1.19% |
| ダウ工業株30種 | 51,176.96 | +0.49% |
2.3 為替・商品・金利
※ 前日比の単位：為替・株は %、金利は bp（1bp=0.01%pt）。取得：引け後（二次情報）。WTI・金利は取得タイミングで外部速報値と ±0.5%/±5bp 程度の差が生じる場合があります。
| 項目 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 157.83 円 | -0.15%（円高） |
| WTI 原油先物 | $91.26 | -2.04% |
| VIX | 15.31 | -6.59% |
| SOX（フィラデルフィア半導体） | 13,136.67 | +2.40% |
| 金（COMEX） | $4,172.10 | -0.71% |
| 米10年債利回り（US10Y） | 5.28% | +4bp（+0.04%pt） |
3. セクター動向（東証）
| セクター | 前日比 | 方向 |
|---|---|---|
| 国内全体(TOPIX) | -0.99% | ↓ |
| 国内グロース(2516.T ETF) | -1.30% | ↓ |
| 米半導体(SOX) | +2.40% | ↑ |
| 米グロース(ナスダック) | +1.19% | ↑ |
| エネルギー(WTI) | -2.04% | ↓ |
| 金(GC=F) | -0.71% | ↓ |
4. ドライバー分析・シナリオ
🟢 米ハイテク高を受け69,000円台を回復
雇用統計の下振れで米利上げ観測が後退し、ナスダックとSOXの上昇が半導体株の買いにつながる
半導体・AI関連株に買いが再び向かう
米金利低下がハイテク株の割高感を和らげる
🟡 米株高と利益確定が拮抗し68,500円前後
米株高の追い風と、直近の急伸後の戻り売りが相殺され、方向感の乏しい展開になる
値がさ株の売り買いが交錯する
米10年債5%台の高止まりが上値を抑える
🔴 円高進行と金利反発で67,500円割れ
為替介入への警戒で円高が進むか、米長期金利が再び上昇すれば、輸出株とハイテク株に売りが広がる
円高が輸出企業の採算を圧迫する
金利上昇で株式の割高感が意識される
5. 決算ハイライト
| 銘柄 | EPS サプライズ | ガイダンス |
|---|
6. 注目スケジュール
- 2026-10-02日経3日ぶり反落 （日経平均は前日比647.26円安の68,309.46円(-0.94%)。1日までの2日間で3,400円あまり上昇した反動で利益確定売りが出て、下げ幅は一時800円超となった）
- 2026-10-02米9月雇用統計 （非農業部門雇用者数は+2.9万人と予想の約9万人を下回り、失業率は4.2%(8月4.1%)に上昇。過去分も下方修正された。発表は東京の取引終了後）
- 2026-10-0210月利上げ期待が後退 （雇用統計を受け、米短期金利市場の10月の追加利上げ期待は発表前の28%前後から一時12.9%へ低下し、その後20%台へ戻した）
- 2026-10-02米10年債利回り （一時5.34%と2002年以来の高水準をつけた後、雇用統計を受けて5.15%台へ低下。その後反発し、5.28%前後(+4bp)で引けた）
- 2026-10-02円安への介入警戒 （ドル円は158.46円まで上昇した後、政府・日銀の為替介入への警戒から157.2円台へ急落。雇用統計後に156.95円をつけたが157円台へ戻した）
- 2026-10-02米株上昇・エヌビディア最高値 （ナスダックが+1.19%、S&P500が+0.73%、ダウが+0.49%。エヌビディアは日中の上場来高値237.88ドルをつけ、時価総額は5.7兆ドルを超えた）