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日銀政策金利0.75%・95年以来高水準、日経60,550円(-0.44%)/TOPIX 3,850.67(+0.63%)/Growth250+3.22%・円安継続159円台 — 2026-05-19（引け）
日銀30年ぶり利上げ・TOPIX高/日経安の業種分岐
AI 関与 L3 — 数値・日付・固有名詞は二次情報を執筆者が一次情報源へ辿って照合。自動 diff 検証は未稼働（T-901 実装前）のため、重大項目は人間による再照合を必須としています。
1. サマリ
日本 ▼ リスクオフ
米国 ▼ 続落
日銀追加利上げ後の業種配分局面(副因: NVDA決算前・WTI急落)
日銀0.75%利上げで分岐: TOPIX 3,850.67(+0.63%)/日経60,550円(-0.44%・4日続落)/Growth250+3.22% / USD/JPY 159.08で円安継続・JGB10年2.75%・VIX 18.06・F&G 63(Greed)、5/20 NVDA決算待ち
2. 主要指数（終値・前日比）
2.1 国内市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 60,550.59 | -0.44% |
| TOPIX | 3,850.67 | +0.63% |
| 東証グロース250 | 651.60 | +3.22% |
| NT倍率（日経÷TOPIX） | 15.725（長期平均 14〜15 倍） | |
2.2 米国市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,353.61 | -0.67% |
| NASDAQ 総合 | 25,870.71 | -0.84% |
| ダウ工業株30種 | 49,363.88 | -0.65% |
2.3 為替・商品・金利
※ 前日比の単位：為替・株は %、金利は bp（1bp=0.01%pt）。取得：引け後（二次情報）。WTI・金利は取得タイミングで外部速報値と ±0.5%/±5bp 程度の差が生じる場合があります。
| 項目 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 159.08 円 | +0.15%（円安） ⚠ 160円節目まで0.92円 |
| WTI 原油先物 | $104.24 | -4.07% |
| VIX | 18.06 | +1.35% ⚠ 節目20まで +1.94pt |
| SOX（フィラデルフィア半導体） | 11,305.50 | +0.03% |
| 金（COMEX） | $4,482.80 | -1.53% |
| 米10年債利回り（US10Y） | 4.67% | +4bp（+0.04%pt） |
3. セクター動向（東証）
| セクター | 前日比 | 方向 |
|---|---|---|
| 銀行・金融 | +1.50% | ↑ |
| 保険 | +1.20% | ↑ |
| 電気機器(半導体) | -1.80% | ↓ |
| 輸送用機器 | -0.90% | ↓ |
| エネルギー(米) | +1.80% | ↑ |
4. ドライバー分析・シナリオ
🟢 NVDA決算堅調・利上げ織込み完了
NVDA決算で次世代Vera Rubinの売上加速を確認、ガイダンス上方修正
半導体株反発、SOX連騰再開
円安継続で輸出関連も復調、TOPIXと日経の分岐解消
🟡 NVDA決算次第・業種分岐継続
NVDA結果まで方向感探り、金融株主導継続
TOPIX優位・グロース小型続伸
USD/JPYは159円台でレンジ、JGB10年2.7%付近で推移
🔴 JGB金利急騰・円買い介入懸念
JGB10年が2.8%超へ突き抜け、財務省が介入示唆
金融株以外への売り波及、日経主導で全面安
ホルムズ海峡再緊張なら原油反発でインフレ第二波懸念
5. 決算ハイライト
| 銘柄 | EPS サプライズ | ガイダンス |
|---|---|---|
| （NVDA） | ||
| （ADBE） |
6. 注目スケジュール
- 2026-05-19日銀政策決定会合 （コアCPIは前年比+2%台後半・賃金動向は春闘高水準を反映、国債買入れ減額継続観測。30年ぶり高水準・2026年6月追加利上げ確率65%）
- 2026-05-20NVDA決算(AMC) （FY27 Q1。Vera Rubin出荷加速で前年比+80%増収・純利益2倍超予想。SOX連騰の根拠となるか）
- 2026-05-22米PMI速報(5月) （ISM製造業との整合性確認、景況感先行指標）
7. 公式値突合（火曜のみ・暫定→確定差替）
⚠️ 火曜日次記事ですが、card.json に tuesday_official_values ブロックが未記入です。
JGB 10Y 金曜値の確定値（MOF jgbcm.csv、火曜 09:00 JST 以降）と TOPIX 33 業種週間騰落率（JPX 月報／extract_jpx_sisu.py、火曜 09:30 JST 以降）を取得し、tuesday_official_values を埋めてから再ビルドしてください。仕様書 §20.7.0／§20.7.2／daily-template §3.X 準拠。