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前週末(7/31)の半導体祭り急伸(+4.03%)の反動に加え、日米協調円買い介入の全容判明で介入警戒感が強まりドル円が一時155円台まで急伸。自動車株中心に売りが広がりファナックは決算失望で急落した。 — 2026-08-03（引け）
日経、介入警戒と決算一巡で3日ぶり反落
AI 関与 L4 — 本記事は人間によるレビューを経ずに自動生成・自動公開されています。数値・日付・固有名詞の一次情報源照合は行われていないため、重大項目はご自身での再照合を推奨します。
1. サマリ
日本 ▼ リスクオフ
米国 ▲ 続伸
決算シーズン本格化と為替介入警戒が交錯する調整局面
日経63,754.9円(-0.94%)、決算一巡と円買い介入警戒で3日ぶり反落 / TOPIX3,960.03(-1.08%)。ドル円は一時155.218円まで急伸も終値157.31円。WTI$79.98(-5.54%)、VIX15.86。
2. 主要指数（終値・前日比）
2.1 国内市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 63,754.90 | -0.94% |
| TOPIX | 3,960.03 | -1.08% |
| 東証グロース250 | 546.90 | -0.13% |
| NT倍率（日経÷TOPIX） | 16.100（長期平均 14〜15 倍） | |
2.2 米国市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,600.50 | +1.48% |
| NASDAQ 総合 | 25,913.90 | +2.13% |
| ダウ工業株30種 | 53,178.41 | +1.32% |
2.3 為替・商品・金利
※ 前日比の単位：為替・株は %、金利は bp（1bp=0.01%pt）。取得：引け後（二次情報）。WTI・金利は取得タイミングで外部速報値と ±0.5%/±5bp 程度の差が生じる場合があります。
| 項目 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 157.31 円 | -0.06%（円高） |
| WTI 原油先物 | $79.98 | -5.54% |
| VIX | 15.86 | -0.81% |
| SOX（フィラデルフィア半導体） | 11,430.35 | +1.05% |
| 金（COMEX） | $4,107.90 | +0.02% |
| 米10年債利回り（US10Y） | 4.69% | -6bp（-0.06%pt） |
3. セクター動向（東証）
| セクター | 前日比 | 方向 |
|---|---|---|
| グロース(Growth250) | -0.13% | ↓ |
| 半導体(SOX) | +1.05% | ↑ |
| エネルギー(WTI) | -5.54% | ↓ |
| 金 | +0.02% | ↑ |
4. ドライバー分析・シナリオ
🟢 介入警戒後退・決算好感で64,000円台回復
介入警戒が後退し好決算による見直し買いが優勢なら64,000円台を回復
自動車・輸出株の買い戻し
半導体主導の上値追い再開
🟡 決算見極めで63-64千円レンジ
決算ラッシュを見極める調整と介入警戒が交錯し63,000-64,000円で膠着
方向感を欠く一進一退
個別決算次第の銘柄選別
🔴 介入警戒再燃・決算失望連鎖で62,500円割れ
追加介入観測でドル円155円割れ、または決算失望連鎖で62,500円を割込む
輸出株中心の全面安
決算失望銘柄の連鎖安
5. 決算ハイライト
| 銘柄 | EPS サプライズ | ガイダンス |
|---|
6. 注目スケジュール
- 2026-07-31日米協調介入の全容判明 （財務省・日銀に加え米財務省もNY連銀を通じユーロ売り・円買いを実施していたと判明。円相場全体の下支えを意図した協調行動と受け止められ、市場に介入警戒感が強まった）
- 2026-08-03ドル円、一時155円台に急伸 （介入警戒による円買いが優勢となり日中に155.218円まで急速に円高進行。終値は157.31円（前日比-0.06%）とほぼ横ばいに戻した）
- 2026-08-03ファナック決算失望で急落 （決算内容が失望されアドバンテストと合わせ日経平均を約460円押し下げ。キオクシアHDは値上がり寄与トップで約74円押し上げた）
- 2026-08-03日銀 金利1.0%据え置き （植田総裁は基調的な物価上昇率について2%の物価安定目標を超えて上振れするリスクがあると述べ、利上げ検討の継続姿勢を示した）
- 2026-08-03WTI原油急落$79.98 （OPEC+の増産観測、中東情勢の緊張緩和、ドル高が重なり原油売りが加速）